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Demonstração de fluxo de caixa – o que é fluxo de caixa, A Importância da Gestão de Caixa, modelo de fluxo de caixa

Demonstração de fluxo de caixa – o que é fluxo de caixa A Importância da Gestão de Caixa

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Analistas de negócios relatam que a má gestão é a principal razão para a falha do negócio. A má gestão de caixa é provavelmente o obstáculo mais freqüente para os empreendedores.

Compreender os conceitos básicos de fluxo de caixa irá ajudá-lo a planejar as eventualidades imprevistas que quase todos os negócios enfrenta. Abaixo, você encontrará informações úteis sobre a importância da gestão de caixa para a sua pequena empresa .

Demonstração de fluxo de caixa – o que é fluxo de caixa A Importância da Gestão de Caixa

Caixa vs. Fluxo de Caixa

O dinheiro é dinheiro pronto no banco ou no negócio. Não é inventário, não é contas a receber (o que você é devido), e não é propriedade . Estes podem potencialmente ser convertidos em dinheiro, mas não podem ser usados ​​para pagar fornecedores, aluguel ou funcionários.

O crescimento do lucro não significa necessariamente mais dinheiro disponível. Lucro é a quantidade de dinheiro que você espera fazer durante um determinado período de tempo , enquanto o dinheiro é o que você deve ter à mão para manter seu negócio funcionando.

Ao longo do tempo, os lucros de uma empresa são de pouco valor se não forem acompanhados por fluxo de caixa líquido positivo. Você não pode gastar lucros; Você só pode gastar dinheiro.

Fluxo de caixa refere-se ao movimento de dinheiro dentro e fora de um negócio. Observar os influxos e os outflows do dinheiro é uma das tarefas de gestão as mais urgentes para todo o negócio.

A saída de dinheiro inclui os cheques que você escreve a cada mês para pagar salários, fornecedores e credores. A entrada inclui o dinheiro que você recebe de clientes, credores e investidores .

Demonstração de fluxo de caixa Positivo

Se seu fluxo de caixa exceder o fluxo de saída , uma empresa tem um fluxo de caixa positivo. Um fluxo de caixa positivo é um bom sinal de saúde financeira, mas não é de forma alguma o único.

Demonstração de fluxo de caixa negativo

Se sua saída de caixa exceder o fluxo de entrada , uma empresa tem um fluxo de caixa negativo. Razões para o fluxo de caixa negativo incluem inventário muito ou obsoleto e coleções pobres em contas a receber (o que seus clientes devem você).

Se a empresa não pode emprestar dinheiro adicional neste momento, pode estar em sérios problemas. Quais são os componentes do fluxo de caixa? Uma ” Declaração de Fluxo de Caixa ” mostra as fontes e os usos do caixa e normalmente é dividida em três componentes:

  • Fluxo de Caixa Operacional:

O fluxo de caixa operacional, muitas vezes referido como capital de giro , é o fluxo de caixa gerado pelas operações internas. Vem das vendas do produto ou do serviço de seu negócio, e porque é gerado internamente, está sob seu controle.

  • Fluxo de Caixa de Investimento :

O fluxo de caixa de investimento é gerado internamente de atividades não operacionais. Isso inclui investimentos em instalações e equipamentos ou outros ativos fixos, ganhos ou perdas não recorrentes ou outras fontes e usos de caixa fora das operações normais.

  • Fluxo de caixa de financiamento :

Fluxo de caixa de financiamento é o dinheiro de e para fontes externas, como credores, investidores e acionistas. Um novo empréstimo, o reembolso de um empréstimo, a emissão de ações e o pagamento de dividendos são algumas das atividades que seriam incluídas nesta seção da demonstração de fluxo de caixa.




Como faço para praticar boa gestão de fluxo de caixa?

Boa gestão de caixa é simples. Envolve:

  • Saber quando, onde e como suas necessidades de dinheiro ocorrerão;
  • Conhecer as melhores fontes para atender às necessidades adicionais de caixa; e
  • Estar preparado para atender a essas necessidades quando elas ocorrem, mantendo bons relacionamentos com banqueiros e outros credores.

O ponto de partida para uma boa gestão de fluxo de caixa é o desenvolvimento de uma projeção de fluxo de caixa.

Os empresários inteligentes sabem desenvolver projeções de fluxo de caixa de curto prazo (semanais, mensais) para ajudá-los a gerenciar o caixa diário e projeções de fluxo de caixa de longo prazo (anuais, 3-5 anos).para ajudá-los a desenvolver a estratégia de capital necessária para Satisfazer as suas necessidades empresariais.

Eles também preparam e usam demonstrações históricas de fluxo de caixa para entender como usaram o dinheiro no passado. Peça a um advogado local que avalie suas perguntas financeiras gratuitamente

Como proprietário de uma pequena empresa, você provavelmente tem dúvidas sobre contas a receber, crescimento de lucro e gerenciamento de caixa básico. Um advogado de pequenas empresas na sua área deve ser capaz de ajudá-lo a responder a qualquer questão legal e financeira que você pode ter.

Obter uma correspondência de advogado livre hoje, com absolutamente nenhuma obrigação.

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Controle avançado de Fluxo de Caixa em Excel

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