Fluxo de Caixa – Planilha Para Controle De Fluxo De Caixa

A expressão “fechar o caixa” faz parte na vida de muitos comerciantes e pequenos empresários. Infelizmente, perde o controle dele também é uma rotina que acontece bastante, por isso é de insuma importância você possuir um sistema de fluxo de caixa.

Nesse artigo iremos apresentar a planilha para controle de fluxo de caixa 4.0, com ela você acabará de vez com esses problemas. Lembrando que se você tiver dúvidas sobre essa planilha, poderá deixar sua questão aqui nos comentários do site.

A planilha de fluxo de caixa é uma evolução da nossa versão 3.0, nós realizamos algumas mudanças essências que vão permitir que você tenha um controle completo das suas financias.

Toda rolagem será vertical , essa mudança estrutural facilitará muito o uso da planilha.

Uma das mudanças foi o menu principal, agora toda navegação da planilha se adapta horizontalmente. Dessa forma você consegue ver todas as tabelas dentro de uma mesma área sem necessidade de rolagem horizontal.

Outra facilidade que trouxemos foram os Dashboards, nele você vai ter uma série de painéis indicadores diferenciados. Esses painéis vão permitir uma analise profunda do seu financeiro, uma grande evolução que conseguimos trazer para planilha.

A planilha possui agora o relatório de metas, para você realizar comparações do que traçou do seu planejamento, contra o que você realizou de fato para receitas, despesas e resultados.

Planilha excel para controle de fluxo de caixa gif 1

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Fluxo de Caixa – Planilha De fluxo De Caixa Download

Para começar você deve ir no plano de contas e registrar as principais contas de receitas e despesas do seu negócio. Com essas contas podemos realizar os lançamentos dessas receitas de despesas mês a mês sempre colocando:

  • Data do lançamento
  • Classificação
  • Planos de contas
  • Valor
  • Data do pagamento

Planilha excel para controle de fluxo de caixa img 1

Dessa forma você consegue ver qual é  o valor acumulado daquele mês depois do lançamento ter sido feito, seja ele uma receita ou uma despesa. Você consegue ver:

A planilha facilitará suas visualizações financeiras, mas isso é só o começo!

  • O resultado do mês
  • O seu saldo do mês anterior
  • Total de receitas e despesas
  • O acumulado que você tem

Realizamos algumas modificações no fluxo de caixa diário que mostra o resultado do mês que você necessita buscar.  Quando selecionamos o mês todas as informações serão alteradas, apresentando uma análise do resultado. Essa analise indicará qual foi o melhor dia do seu mês, ou seja, o dia que teve melhor resultado.

Planilha excel para controle de fluxo de caixa gif 2

Obviamente que mês a mês você precisa acompanhar esse resultado…

Além disso você vai ter relatórios de fluxos de caixa com uma analise clara do seu regime de caixa. Com o relatório de metas você consegue traçar metas mês a mês e analisar se você esta próximo ou distante dessa meta.

Fluxo de Caixa – Planilha De fluxo De Caixa Download

Na planilha de fluxo de caixa temos o demonstrativo de resultado do exercício para analisar o regime de competência. Todos os lançamentos que foram pagos ou que não foram pagos são contabilizados nessa guia. Você consegue ver conta a conta cada um desses valores que estão entrando e saindo do seu negócio.

Também é possível ter relatórios de valores em abertos com analise da inadimplência. Podemos então analisar quais contas não foram pagas, isso  inclui as contas a pagar ou a receber numa lista automática de mês a mês. É possível realizar relatórios de impressão que trazem gráficos e tabelas do seu fluxo de caixa, DRE e também das suas metas.

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Planilha De Fluxo De Caixa Dashboards

Os Dashboards na minha opinião é o grande avanço da planilha fluxo de caixa 4.0. Nessa versão teremos 5 Dashboards que vão permitir uma análise profunda do seu financeiro.  Para começar você terá uma analise mensal, escolhendo o mês você consegue ver: Receitas, despesas, lucro/prejuízo e lucratividade.

  • O gráfico te mostrará qual  diferença da comparação do realizado com a meta.
  • A divisão de receitas e despesas como do seu saldo mensal
  • Comparação do seu fluxo de caixa

O Dashboards anual apresentará resultados consolidados do ano, você poderá comparar metas com o realizado. Se uma coluna está acima da meta ela fica verde,  abaixo da meta ela fica vermelha. Você poderá fazer uma análise bem diferenciada de tudo que você tem de indicador, principalmente da meta contra o realizado.

Você pode escolher subcontas que vão alterar esse gráfico!

Agora você consegue realizar uma analise mais específica do financeiro na aria de contas. Ao selecionar um grande grupo de contas você consegue ver um gráfico mostrando a evolução desse grupo de contas. Você pode também fazer comparações da subconta 1 com a subconta 2  e automaticamente o gráfico muda.

Planilha excel para controle de fluxo de caixa gif 3

Então essa nossa planilha de fluxo de caixa 4.0 ela é extremamente útil para você fazer analises profundas do seu financeiro. Se você tiver qualquer duvida ela ainda tem uma área de duvidas frequentes, onde você consegue ver:

  • Como desbloquear planilhas,
  • Como você pode inserir a logo da sua empresa,
  • Como você pode adicionar mais linhas nos lançamentos,

enfim, ela foi feita especialmente para você se encontrar e entender como usar. Clique aqui nesse link e baixe a planilha agora mesmo!

Sobre o Autor

Welisson Silva
Welisson Silva

Olá, meu nome é Welisson Silva, analista de sistemas, criador do site Diário Excel!